Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
913
PROOptionClue
Обучающие материалы
Как строить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления

Данная статья является дополнением онлайн курса «Горизонтальные уровни в трейдинге».

В этой статье мы рассмотрим как строить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Также разберем для чего они нужны и как их определять и использовать в трейдинге.

Прежде всего стоит отметить, что горизонтальные уровни поддержки и сопротивления работают на всех без исключения таймфреймах. Поэтому использование уровней в трейдинге может быть полезно для трейдеров, которые открывают позиции внутри дня, торгуют краткосрочно, а также для тех, кто торгует среднесрочно и готов удерживать позиции в течение нескольких недель.

Содержание

На каких таймфреймах необходимо строить горизонтальные уровни?

Построение уровней необходимо начинать с больших таймфреймов и постепенно двигаться ниже до того таймфрейма, на котором вы планируете вести торги.

Daily — самый надежный таймфрейм, и он используется всеми без исключения крупнейшими участниками рынка. Это банки, инвестиционные фонды, то есть те участники рынка, которые способны повлиять на изменение спроса и предложения и тем самым сдвинуть цену в том или ином направлении. Эти участники рынка торгуют Daily, поскольку в отличие от частного трейдера, они зачастую не могут открыть позицию необходимого объема в один клик мыши. По этим причинам, я рекомендую начинать анализировать рынки с дневного таймфрейма.

Крупные трейдеры могут накапливать позицию продолжительное время для того чтобы получить оптимальные цены при открытии, это же касается и выхода из рынка, когда позиции могут закрываться в течении нескольких дней. Такое часто происходит около ключевых уровней дневного таймфрейма. Следовательно, самые надежные сигналы формируются на Daily и важно понимать в каком состоянии находится рынок на этом таймфрейме.

Если вы торгуете Daily, то построение уровней на этом таймфрейме важно для дальнейшего понимания карты рынка и потенциала движения цены в том или ином направлении.

Если вы торгуете на меньшем таймфрейме, например, на H1, важно понимать в каком направлении торгуют крупнейшие трейдеры, как развивается тенденция на Daily. Впоследствии необходимо будет перейти на H1 и точно так же начать строить уровни и, отталкиваясь от этого, искать точки входа на этом таймфрейме на повышение, либо на понижение.

Качество сигнала на меньшем таймфрейме в направлении основной тенденции, т.е. тенденции на дневном таймфрейме, будет гораздо выше и у вас появится возможность получить отличное отношение профит-лосс. Это даст вам шанс искать точки входа в рынок, в которых риск будет на порядок меньше, чем потенциал возможной прибыли.

Ключевые условия построения уровней

Важно понимать, что уровень — это не линия толщиной в один пункт, а ценовой диапазон. Он строится от границ тел до теней свечей, в которых меняется направление движение рынка сверху вниз или снизу вверх.

Зачастую уровни образуются 3-6 свечами, при этом, если вы видите на рынке формирование разворота, где участвует 4 свечи, т.е. 2 бычьи, потом 2 медвежьи, либо же 2 медвежьи и 2 бычьи, то это определенно уровень сопротивления или поддержки (Рисунок 1).

Рисунок 1. Уровни поддержки и сопротивления первого типа

Очень важный аспект формирования уровней – видите ли вы уровень визуально, т.е. если вы предполагаете, что в точке А есть разворот рынка снизу-вверх, либо сверху вниз, то вероятность его наличия — около 80-90%.

Встречаются ситуации, при которых уровни формируются буквально за 3 свечи – например, если на рынке наблюдается бычье движение, которое завершается закрытием крупной медвежьей свечи, которая перекрывает несколько предыдущих (Рисунок 2), это может говорить о том, что в этой точке сформировался уровень.

Рисунок 2. Формирование уровня сопротивления тремя свечами

Бывают более сложные паттерны, когда уровни формируются 5, 6 иногда и 10 свечами, среди которых встречаются доджи, чередование бычьих и медвежьих свечей или гэпы — ценовые разрывы. Однако, это все не имеет значения, если, во-первых, вы визуально видите разворот движения цены и если в этом развороте принимает участие более 3 свечей.

EURAUD. Пример построения уровней поддержки и сопротивления

Разберем пример. Рассмотрим валютную пару EURAUD. Текущая цена на момент написания статьи — 1.4102.

Ближайший уровень сопротивления был сформирован в свечах от 24, 27 и 28 марта, т.е рынок в течении 5 дней рос, а затем закрылась медвежья свеча, полностью поглотив предыдущую бычью свечу, тем самым сформировав уровень по 3-м свечам. Определяем верхнюю границу уровня сопротивления по тени бычьей свечи, которая входит разворот, цена — 1.4313. Выделим нижнюю границу этого уровня. Она строится по границам свечей в этом развороте, цена — 1.4260. Вы видите, что здесь уровень имеет достаточно широкий ценовой диапазон, порядка 50 пунктов, для дневного таймфрейма это абсолютно нормально и для удобства дальнейшего восприятия этого уровня я рекомендую выделять его другим цветом (Рисунок 3).

Рисунок 3. EURAUD. Уровень сопротивления

Теперь наша задача заключается в построении аналогичного уровня поддержки. Мы также смотрим, где он находится относительно текущей цены, спускаемся ниже, буквально на 4 свечи, и видим, что разворот рынка снизу вверх произошел в свечах от 17, 20 и 21 марта, т.е. по факту закрытия последней свечи сформировался разворот рынка – было нисходящее движение которое завершилось активным ростом.

Точно так же мы строим границы этого уровня: цена 1.3874 — граница по тени, а цена 1.3886 – это граница по телам свечей. Теперь выделяем этот уровень прямоугольником. Мы построили два уровня – ближайший уровень сопротивления и поддержки (Рисунок 4).

Рисунок 4. EURAUD. Уровни поддержки и сопротивления.

Уровень поддержки – это уровень первого типа, где есть 2 медвежьи и 2 бычьи свечи; уровень сопротивления – более сложный, но здесь мы визуально видим разворот рынка, есть бычье движение, которое было поглощено 2 свечами.

GBPUSD. Пример построения уровней поддержки и сопротивления

Теперь для примера построим уровни поддержки и сопротивления на другом финансовом инструменте. Пусть это будет валютная пара GBPUSD. Текущая цена фунта по отношению к доллару на момент написания статьи равна 1.2466, построим ближайшие уровни.

Начнем с уровня сопротивления. Смотрим, где визуально находится ближайший разворот цены сверху вниз. Это свечи, которые были сформированы 27 и 28 марта. Здесь после бычьего движения, которое включало в себя несколько крупных бычьих свечей, сформировалась агрессивная медвежья свеча. Соответственно, здесь формируется уровень сопротивления, не самый простой, но визуально легко определяемый.

Верхнюю границу этого уровня мы определяем по тени бычьей свечи, которая входит в разворот. Это цена — 1.2614.

Рисунок 5. GBPUSD. Уровни поддержки и сопротивления.

Нижняя граница этого уровня строится по телам свечей, цена — 1.2557. Здесь мы выделим этот уровень определенным цветом для того, чтобы в дальнейшем мы могли его отчетливо видеть.

Теперь то же самое проделаем с уровнем поддержки. Я думаю, что ни у кого не будет сомнений, где именно он находится – нижняя граница уровня поддержки – 1.2109, верхняя – 1.2154. Как мы определи, что уровень находится именно в этой точке? Было нисходящее движение, потом рынок резко начал расти, после чего долгое время укреплялся. Соответственно, здесь мы видим разворот рынка снизу вверх (Рисунок 5).

Мы построили два ближайших уровня поддержки/сопротивления на 2 финансовых инструментах для того чтобы впоследствии использовать основные свойства горизонтальных уровней в торговле. Как это правильно делать мы разберем в следующих статьях.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.

Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

Опубликовано 1 день назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Обучающие материалы
Первое свойство уровней. Примеры построения

Данная статья является дополнением онлайн курса «Горизонтальные уровни в трейдинге».

В этой статье мы рассмотрим первое свойство горизонтальных уровней поддержки и сопротивления и разберем примеры их практического применения.

Содержание

Определение первого свойства уровней поддержки и сопротивления

Первое свойство уровней поддержки и сопротивления позволяет определить направление тренда, то есть направление, в котором в настоящий момент движется рынок и можно вести торги в случае появления сигналов на текущем или более низких таймфреймах.

Для этого необходимо понимать, где находятся 2 ближайших уровня — сопротивление и поддержка. Пробой одного из них позволяет сделать вывод о том, куда в дальнейшем может двигаться цена.

Если рынок пробивает уровень сопротивления, то есть закрывается выше ближайшего уровня, можно сделать вывод, что тенденция является бычьей и вероятность движения рынка в этом направлении высока.

Это же касается и пробоя уровня поддержки. Если цена закрывается ниже уровня, то актуальными становятся позиции на продажу (Рисунок 1).

Рисунок 1. О чем говорит пробой уровня

Рассмотрим несколько примеров, в которых происходит пробой уровня, либо цена подходит к уровню и тестирует его.

USDJPY. Пример использования горизонтальных уровней

Доллар-йена, дневной таймфрейм. На момент написания статьи текущая цена – 112.88. Построим ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Каким образом они строятся мы рассматривали в предыдущей статье, поэтому сейчас не будем детально останавливаться на этом.

Итак, ближайший уровень сопротивления около этих ценовых отметок сформировался 15-16 февраля.

Было бычье движение, после – медвежье, 2 бычьи и 2 медвежьи свечи сформировали уровень сопротивления первого типа. Выделим границы этого уровня цветным прямоугольником (Рисунок 2).

Рисунок 2. USDJPY. Уровень сопротивления

Актуальный уровень поддержки сформировался через несколько свечей. Нижняя граница уровня поддержки — 111.670. Напомню, что уровень строится от границ тел до границ теней свечей в том месте, где мы визуально видим разворот рынка.

Здесь также формируется уровень первого типа, поскольку за двумя медвежьими сразу следуют две бычьи свечи. Выделим этот уровень, всю ценовую зону, желтым прямоугольником (Рисунок 3).

Рисунок 3. USDJPY. Уровни поддержки и сопротивления

Далее цена движется вверх, подходит к уровню сопротивления и начинает его тестировать – заходит в ценовую зону между верхней и нижней границами уровня и начинает отбиваться от него, то есть касается тенями, но пробить не может.

После этого рынок некоторое время стоит на месте и опять начинает укрепляться, во время формирования следующей свечи рынок некоторое время находился выше уровня сопротивления.

Это говорит о том, что сделки на покупку-продажу осуществлялись даже по цене 115.492. Тень свечи была более чем на 50 пунктов выше верхней границы уровня, это значит, что на небольших таймфреймах осуществлялась активная торговля.

Посмотрим закрытие свечи на Daily. Цена не пробила уровень, активно тестировала его, некоторое время находилась выше, но не смогла закрепиться на этих отметках и закрылась между верхней и нижней границами уровня сопротивления (Рисунок 4).

Рисунок 4. USDJPY. Тестирование уровня ценой

Таким образом, факта пробоя уровня в этой свече нет, он происходит лишь в том случае, если рынок закрывается выше уровня сопротивления и пробой происходит телом свечи. Если вы этого не видите, то говорить о пробое нельзя. Это всего лишь тестирование уровня ценой.

USDCHF. Пример использования горизонтальных уровней

Рассмотрим следующий пример. Валютная пара доллар-франк. Анализируем состояние рынка на начало марта. Цена долгое время укреплялась, каждый новый минимум на графике был выше предыдущего — это классический восходящий тренд. Однако 3 марта был сформирован уровень сопротивления, поскольку агрессивная медвежья свеча полностью поглотила предыдущую бычью, значит, мы можем с уверенностью говорить о формировании нового уровня сопротивления.

Выделим границы уровня: нижняя — 1.0131, строится по телам свечей, верхняя — 1.0146, строится по тени свечи. Выделяем этот уровень.

Рисунок 5. USDCHF. Уровень сопротивления

После закрытия медвежьей свечи рынок продолжил расти, т.е. тренд не менялся, цена укрепляется, и буквально через сутки цена вновь пыталась преодолеть отметку 1.0146. Внутри дня рынок был выше этой зоны.

На меньших тайм-фреймах, таких как М15, Н1 наверняка наблюдались активные тренды, которые давали возможность заработать, но закрытия рынка выше уровня сопротивления на Daily не произошло ни в этой свече, ни в следующей. Было лишь тестирование уровня ценой, но пробоя не было.

В следующей свече, которая закрылась по-медвежьи, также вначале были попытки пробить уровень, но опять этого не произошло (Рисунок 6).

Рисунок 6. USDCHF. Тестирование уровня ценой

Такие ситуации встречаются очень часто. Рекомендую всегда дожидаться закрытия свечи, чтобы делать выводы относительно того, был пробит уровень или нет, и что делать далее. Это очень важно.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.

Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

Опубликовано 2 дня назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Обзоры и аналитика рынка
Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 18 — 22 июня (CLH18, USDCAD, USDRUB)

Нефть WTI (CLN18)

Рынок остается в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 14 — 15 июня.

Индикатор нетто-позиции СОТ укрепился, но не развернулся. Крупные спекулянты продают нефть. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Нeфть WTI (CLN18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсна волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 мая — 5 июня.

Индикатор COT укрепился. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 — 15 июня.

Индикатор СОТ укрепляется, крупные спекулянты покупают рубль. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

Попутного тренда!

Опубликовано 3 дня назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Обзоры и аналитика рынка
Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 18 — 22 июня (GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD)

Британский фунт (GBPUSD)

Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 7 — 8 июня.

Индикатор COT укрепился. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают фунт, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Японская йена (USDJPY)

Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий для USDJPY, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 8 — 11 июня.

Индикатор COT укрепился, крупные спекулянты покупают йену, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Австралийский доллар (AUDUSD)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для AUDUSD, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6 — 8 июня.

Индикатор нетто-позиции COT укрепляется. Крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме и имеет смысл сократить объем позиции при появления точки входа в направлении тренда.

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 — 30 мая.

Индикатор COT укрепляется вместе с рынком. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают и мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

Попутного тренда!

Опубликовано 3 дня назад
Перейти к комментариям
PROOptionClue
Обзоры и аналитика рынка
Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 18 — 22 июня (DXY, EURUSD, USDCHF)

Индекс доллара (DXY)

Рынок находится в восходящем тренде, развивается импульсная волна, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7 — 11 июня.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Евро (EURUSD)

Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, максимумов 29 — 30 мая.

Индикатор СОТ снижается. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 — 18 мая.

Индикатор COT развернулся, крупные спекулянты начали покупать франк, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

Попутного тренда!

Опубликовано 3 дня назад
Перейти к комментариям
 
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 4
Записей в блоге: 379
Подписчиков: 913
Сайт: optionclue.com/
Skype: optionclue.com

Содержание блога:
 Forex Magazine © 2004-2018